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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 335.00 | 47 215.00 | 2 121.00 | 49 335.00 |
AP Constructions | 5 086.00 | 499.00 | 4 587.00 | 5 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 036.00 | 305 697.00 | 1 339.00 | 307 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 307.00 | 224 503.00 | 734 804.00 | 959 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 409.00 | 577 913.00 | 757 496.00 | 1 335 409.00 |
BT Marchandises | 647 106.00 | | 647 106.00 | 647 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 435.00 | 12 933.00 | 2 679 502.00 | 2 692 435.00 |
BZ Autres créances | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
CF Disponibilités | 3 066 914.00 | | 3 066 914.00 | 3 066 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 502.00 | 12 933.00 | 6 905 569.00 | 6 918 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 911.00 | 590 846.00 | 7 663 065.00 | 8 253 911.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 769 635.00 | | | 769 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 106.00 | | | 1 047 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 740.00 | | | 2 916 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 439.00 | | | 857 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 723.00 | | | 447 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451 832.00 | | | 1 451 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 790.00 | | | 903 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 374.00 | | | 519 374.00 |
EA Autres dettes | 566 166.00 | | | 566 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 324.00 | | | 4 746 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 065.00 | | | 7 663 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 993.00 | | | 4 103 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 790 931.00 | 721 304.00 | 7 512 235.00 | 6 790 931.00 |
FG Production vendue services | 424 169.00 | 22 279.00 | 446 448.00 | 424 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 099.00 | 743 583.00 | 7 958 683.00 | 7 215 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 001.00 | | | 373 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 539.00 | | | 8 042 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 433.00 | | | 6 995 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 106.00 | | | 1 047 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 012.00 | | 54 501.00 | 1 298 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 104.00 | 1 335 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | 49 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 1 271 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 227.00 | | 42 501.00 | 1 244 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | 12 000.00 | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 288.00 | 104 477.00 | 14 852.00 | 488 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 137.00 | 2 881.00 | 1 804.00 | 46 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 150.00 | 101 595.00 | 13 047.00 | 442 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | 3 529.00 | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 627.00 | 3 529.00 | 77 224.00 | 86 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 627.00 | 3 529.00 | 77 224.00 | 86 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 722.00 | 447 722.00 | | 447 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 790.00 | 903 790.00 | | 903 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 373.00 | 519 373.00 | | 519 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 166.00 | 566 166.00 | | 566 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 439.00 | 215 107.00 | 642 331.00 | 857 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084 636.00 | 3 084 636.00 | | 3 084 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 781.00 | 3 084 636.00 | 12 145.00 | 3 096 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 492.00 | 2 652 160.00 | 642 331.00 | 3 294 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |