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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 819.00 | 64 710.00 | 3 350 109.00 | 3 414 819.00 |
BZ Autres créances | 317 919.00 | | 317 919.00 | 317 919.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 773.00 | | 384 773.00 | 384 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 592.00 | 64 710.00 | 3 734 882.00 | 3 799 592.00 |
CU Autres participations | 3 414 819.00 | 64 710.00 | 3 350 109.00 | 3 414 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 1 411 682.00 | | | 1 411 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 494.00 | | | 422 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 596.00 | | | 2 386 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 051.00 | | | 1 041 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 635.00 | | | 303 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 286.00 | | | 1 348 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 882.00 | | | 3 734 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 875.00 | | | 597 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 146.00 | | | 458 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 494.00 | | | 422 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 672.00 | | 172 147.00 | 3 242 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 672.00 | | 172 147.00 | 3 242 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 700.00 | | 13 990.00 | 78 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 700.00 | | 13 990.00 | 78 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 312 735.00 | 312 735.00 | | 312 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 051.00 | 290 640.00 | 686 638.00 | 1 041 051.00 |
VI Groupe et associés | 301 644.00 | 301 644.00 | | 301 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 919.00 | 317 919.00 | | 317 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 286.00 | 597 875.00 | 686 638.00 | 1 348 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
ST Autres comptes | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
ZE Dividendes | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 567.00 | | | 24 567.00 |