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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 976.00 | 83 980.00 | 3 280 996.00 | 3 364 976.00 |
BZ Autres créances | 379 315.00 | | 379 315.00 | 379 315.00 |
CF Disponibilités | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 788.00 | | 414 788.00 | 414 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 765.00 | 83 980.00 | 3 695 785.00 | 3 779 765.00 |
CU Autres participations | 3 364 976.00 | 83 980.00 | 3 280 996.00 | 3 364 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 1 380 576.00 | | | 1 380 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 869.00 | | | 536 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 866.00 | | | 2 469 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 364.00 | | | 947 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 209.00 | | | 274 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 919.00 | | | 1 225 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 785.00 | | | 3 695 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 559.00 | | | 670 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 452.00 | | | 145 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 452.00 | | | 145 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 640.00 | | | 636 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 869.00 | | | 536 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 819.00 | | 213.00 | 3 414 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 055.00 | 3 364 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 055.00 | 3 364 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 819.00 | | 213.00 | 3 414 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 710.00 | 19 270.00 | | 64 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 710.00 | 19 270.00 | | 64 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 379 315.00 | 379 315.00 | | 379 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 364.00 | 392 004.00 | 538 919.00 | 947 364.00 |
VI Groupe et associés | 272 754.00 | 272 754.00 | | 272 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 315.00 | 379 315.00 | | 379 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 919.00 | 670 559.00 | 538 919.00 | 1 225 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
ST Autres comptes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZE Dividendes | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 316.00 | | | 20 316.00 |