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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 758.00 | | 3 537 758.00 | 3 537 758.00 |
BZ Autres créances | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 940.00 | | 3 685 940.00 | 3 685 940.00 |
CU Autres participations | 3 537 608.00 | | 3 537 608.00 | 3 537 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 1 573 073.00 | | | 1 573 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 131.00 | | | 244 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 624.00 | | | 2 369 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 508.00 | | | 653 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 988.00 | | | 658 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 316.00 | | | 1 316 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 940.00 | | | 3 685 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 854.00 | | | 1 004 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 978.00 | | | 266 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 131.00 | | | 244 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 608.00 | | 150.00 | 3 537 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 608.00 | | 150.00 | 3 537 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VC Groupe et associés | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 508.00 | 342 046.00 | 303 601.00 | 653 508.00 |
VI Groupe et associés | 658 988.00 | 658 988.00 | | 658 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 552.00 | | | 217 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 316.00 | 1 004 854.00 | 303 601.00 | 1 316 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZE Dividendes | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 044.00 | | | 13 044.00 |