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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 474.00 | 78 835.00 | 43 639.00 | 122 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 2 842.00 | 4 592.00 | 7 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 623.00 | 84 677.00 | 325 946.00 | 410 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | 4 770.00 | 2 812.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 376 372.00 | | 376 372.00 | 376 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 868 413.00 | 33 291.00 | 1 835 123.00 | 1 868 413.00 |
CF Disponibilités | 558 751.00 | | 558 751.00 | 558 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 204.00 | 38 061.00 | 2 775 143.00 | 2 813 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 827.00 | 122 738.00 | 3 101 089.00 | 3 223 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
CU Autres participations | 76 504.00 | 3 000.00 | 73 504.00 | 76 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 848.00 | 1 428 503.00 | | 1 786 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 714.00 | 418 345.00 | | 516 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 912.00 | 2 221 198.00 | | 2 677 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 277.00 | 373 784.00 | | 219 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 74 522.00 | | 67 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 232.00 | 135 478.00 | | 136 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 177.00 | 583 980.00 | | 423 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 089.00 | 2 805 178.00 | | 3 101 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 431.00 | | 9 804.00 | 669 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 133 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 613.00 | 410 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 500.00 | 269 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 613.00 | 7 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 347.00 | | | 510 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | 4 725.00 | 15 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 762.00 | | 5 080.00 | 143 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 892.00 | 22 344.00 | 247 559.00 | 306 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 481.00 | 14 300.00 | 234 946.00 | 299 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 8 044.00 | 12 613.00 | 7 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 770.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 292.00 | 11 191.00 | 14 192.00 | 36 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 292.00 | 15 961.00 | 14 192.00 | 39 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 292.00 | 15 961.00 | 14 192.00 | 39 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 191.00 | 14 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 838.00 | 436.00 | 56 402.00 | 56 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
VI Groupe et associés | 219 277.00 | 219 277.00 | | 219 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 877.00 | 386 475.00 | 56 402.00 | 442 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 177.00 | 423 177.00 | | 423 177.00 |