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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 316.00 | 91 792.00 | 7 524.00 | 99 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714.00 | 3 423.00 | 8 291.00 | 11 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 975.00 | 99 801.00 | 294 174.00 | 393 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
BZ Autres créances | 359 929.00 | 87 945.00 | 271 984.00 | 359 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884 079.00 | 61 767.00 | 1 822 312.00 | 1 884 079.00 |
CF Disponibilités | 642 906.00 | | 642 906.00 | 642 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 956.00 | 149 712.00 | 2 783 244.00 | 2 932 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 931.00 | 249 513.00 | 3 077 419.00 | 3 326 931.00 |
CU Autres participations | 73 680.00 | 3 000.00 | 70 680.00 | 73 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 443.00 | 1 950 143.00 | | 2 018 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 300.00 | 568 301.00 | | 349 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 093.00 | 2 892 793.00 | | 2 742 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 170.00 | 64 484.00 | | 122 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 11 672.00 | | 54 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 804.00 | 218 233.00 | | 158 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 325.00 | 294 389.00 | | 335 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 419.00 | 3 187 182.00 | | 3 077 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 325.00 | 294 389.00 | | 335 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 720.00 | | 10 500.00 | 395 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 133 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 393 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 11 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | | 9 089.00 | 11 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 300.00 | | 1 411.00 | 136 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 663.00 | 16 658.00 | 8 520.00 | 88 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 917.00 | 9 460.00 | | 83 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 7 198.00 | 8 520.00 | 4 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 238.00 | 134 137.00 | 9 664.00 | 25 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 238.00 | 134 137.00 | 9 664.00 | 28 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 238.00 | 134 137.00 | 9 664.00 | 28 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 192.00 | 9 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
UX Autres créances clients | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VC Groupe et associés | 263 756.00 | 263 756.00 | | 263 756.00 |
VI Groupe et associés | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 277.00 | 405 971.00 | 60 306.00 | 466 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 325.00 | 335 325.00 | | 335 325.00 |