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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 154.00 | 432.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 316.00 | 82 763.00 | 16 553.00 | 99 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 4 745.00 | 6 400.00 | 11 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 720.00 | 91 663.00 | 304 057.00 | 395 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BZ Autres créances | 289 804.00 | | 289 804.00 | 289 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 808.00 | 25 238.00 | 1 866 570.00 | 1 891 808.00 |
CF Disponibilités | 676 779.00 | | 676 779.00 | 676 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 364.00 | 25 238.00 | 2 883 125.00 | 2 908 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 083.00 | 116 901.00 | 3 187 182.00 | 3 304 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 76 680.00 | 3 000.00 | 73 680.00 | 76 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 143.00 | 1 959 415.00 | | 1 950 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 301.00 | 230 727.00 | | 568 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 793.00 | 2 564 493.00 | | 2 892 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 484.00 | 53 889.00 | | 64 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 9 535.00 | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 233.00 | 144 812.00 | | 218 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 389.00 | 208 236.00 | | 294 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 182.00 | 2 772 728.00 | | 3 187 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 913.00 | | 16 145.00 | 396 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 136 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 338.00 | 395 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 11 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | | 14 531.00 | 13 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 375.00 | | 1 614.00 | 135 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 316.00 | 12 842.00 | 3 495.00 | 79 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 360.00 | 9 557.00 | | 74 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 3 285.00 | 3 495.00 | 4 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 032.00 | 3 671.00 | 19 464.00 | 41 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 032.00 | 3 671.00 | 19 464.00 | 44 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 032.00 | 3 671.00 | 19 464.00 | 44 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 671.00 | 19 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
UX Autres créances clients | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VC Groupe et associés | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 339 776.00 | 59 620.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 389.00 | 294 389.00 | | 294 389.00 |