| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 625.00 | 960.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 316.00 | 73 735.00 | 25 581.00 | 99 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 4 956.00 | 8 308.00 | 13 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 913.00 | 82 316.00 | 314 597.00 | 396 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BZ Autres créances | 325 268.00 | | 325 268.00 | 325 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 748.00 | 41 032.00 | 1 811 716.00 | 1 852 748.00 |
CF Disponibilités | 247 094.00 | | 247 094.00 | 247 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 163.00 | 41 032.00 | 2 458 131.00 | 2 499 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 076.00 | 123 348.00 | 2 772 728.00 | 2 896 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 76 504.00 | 3 000.00 | 73 504.00 | 76 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 415.00 | 2 063 562.00 | | 1 959 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 727.00 | 345 853.00 | | 230 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 493.00 | 2 783 765.00 | | 2 564 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 889.00 | 241 240.00 | | 53 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 8 741.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 812.00 | 85 914.00 | | 144 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 236.00 | 335 895.00 | | 208 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 728.00 | 3 119 661.00 | | 2 772 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 236.00 | 335 895.00 | | 208 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 609.00 | | 10 614.00 | 388 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 135 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 396 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 13 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 275.00 | | | 248 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | 8 539.00 | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 150.00 | | 2 075.00 | 134 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 240.00 | 12 535.00 | 1 459.00 | 68 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 803.00 | 9 557.00 | | 64 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | 2 978.00 | 1 459.00 | 3 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 325.00 | 37 028.00 | 22 322.00 | 26 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 325.00 | 37 028.00 | 22 322.00 | 29 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 325.00 | 37 028.00 | 22 322.00 | 29 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 028.00 | 22 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 237.00 | 142 237.00 | | 142 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 871.00 | 360.00 | 58 511.00 | 58 871.00 |
UX Autres créances clients | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VC Groupe et associés | 257 343.00 | 257 343.00 | | 257 343.00 |
VI Groupe et associés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 191.00 | 399 680.00 | 58 511.00 | 458 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 236.00 | 208 236.00 | | 208 236.00 |