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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 97.00 | 1 488.00 | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 316.00 | 64 706.00 | 34 610.00 | 99 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184.00 | 3 437.00 | 2 747.00 | 6 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 609.00 | 71 240.00 | 317 369.00 | 388 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BZ Autres créances | 320 145.00 | | 320 145.00 | 320 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 021.00 | 26 325.00 | 1 852 696.00 | 1 879 021.00 |
CF Disponibilités | 599 868.00 | | 599 868.00 | 599 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 617.00 | 26 325.00 | 2 802 292.00 | 2 828 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 226.00 | 97 565.00 | 3 119 661.00 | 3 217 226.00 |
CU Autres participations | 76 504.00 | 3 000.00 | 73 504.00 | 76 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 562.00 | 1 786 848.00 | | 2 063 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 853.00 | 516 714.00 | | 345 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 765.00 | 2 677 912.00 | | 2 783 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 240.00 | 219 277.00 | | 241 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 67 668.00 | | 8 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 914.00 | 136 232.00 | | 85 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 895.00 | 423 177.00 | | 335 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 661.00 | 3 101 089.00 | | 3 119 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 895.00 | 423 177.00 | | 335 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 623.00 | | 4 288.00 | 410 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 134 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 303.00 | 388 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 158.00 | 248 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 6 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 847.00 | | 1 585.00 | 269 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | | 1 459.00 | 7 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 342.00 | | 1 244.00 | 133 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677.00 | 12 430.00 | 25 867.00 | 81 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 835.00 | 9 126.00 | 23 158.00 | 78 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 3 304.00 | 2 709.00 | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 291.00 | 7 822.00 | 14 787.00 | 33 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 061.00 | 7 822.00 | 19 557.00 | 41 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 061.00 | 7 822.00 | 19 557.00 | 41 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 822.00 | 14 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VC Groupe et associés | 280 799.00 | 280 799.00 | | 280 799.00 |
VI Groupe et associés | 241 240.00 | 241 240.00 | | 241 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 375.00 | 349 728.00 | 57 646.00 | 407 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 895.00 | 335 895.00 | | 335 895.00 |