| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 244.00 | 12 852.00 | 51 392.00 | 64 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | 8 672.00 | 3 513.00 | 12 185.00 |
AP Constructions | 167 098.00 | 58 983.00 | 108 115.00 | 167 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 696.00 | 31 368.00 | 36 328.00 | 67 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 510.00 | 175 842.00 | 203 669.00 | 379 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 443.00 | 287 717.00 | 435 727.00 | 723 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 056.00 | | 1 933 056.00 | 1 933 056.00 |
BZ Autres créances | 766 103.00 | | 766 103.00 | 766 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 262.00 | | 94 262.00 | 94 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 269.00 | | 3 014 269.00 | 3 014 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 712.00 | 287 717.00 | 3 449 996.00 | 3 737 712.00 |
CU Autres participations | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 29 547.00 | | 30 670.00 |
DG Autres réserves | 524 315.00 | 370 074.00 | | 524 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 528.00 | 219 465.00 | | 207 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 514.00 | 929 086.00 | | 1 072 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 287.00 | 299 526.00 | | 308 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 561.00 | 969 958.00 | | 996 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 084.00 | 1 126 108.00 | | 1 065 084.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 18 381.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 482.00 | 2 413 974.00 | | 2 377 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 996.00 | 3 343 060.00 | | 3 449 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 175.00 | 2 301 414.00 | | 2 229 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 566 123.00 | | 11 566 123.00 | 11 566 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 566 123.00 | | 11 566 123.00 | 11 566 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 029 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 877 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 692.00 | 301 289.00 | | 446 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 115.00 | 3 100.00 | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 6 783.00 | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 770.00 | 71 866.00 | | 105 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 184.00 | 78 648.00 | | 108 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 13 098.00 | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 596.00 | 12 632.00 | | 44 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 421.00 | 25 730.00 | | 49 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 762.00 | 52 918.00 | | 58 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 551.00 | 33 488.00 | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 887.00 | 68 382.00 | | 20 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 690.00 | 11 057 859.00 | | 12 163 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 956 161.00 | 10 838 394.00 | | 11 956 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 528.00 | 219 465.00 | | 207 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 119 739.00 | 1 024 485.00 | | 1 119 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 349.00 | | 176 017.00 | 723 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 145.00 | 24 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 923.00 | 723 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 778.00 | 622 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 944.00 | | 4 485.00 | 71 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 195.00 | | 161 287.00 | 633 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | 10 245.00 | 18 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 324.00 | 82 720.00 | 131 327.00 | 336 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 7 398.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 198.00 | 75 322.00 | 131 327.00 | 322 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 561.00 | 996 561.00 | | 996 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 295.00 | 376 295.00 | | 376 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 358.00 | 315 358.00 | | 315 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 056.00 | | | 1 933 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
VC Groupe et associés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 517.00 | 65 214.00 | 148 303.00 | 213 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
VP Divers | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 529.00 | 164 529.00 | | 164 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 277.00 | 2 793 421.00 | 11 856.00 | 2 805 277.00 |
VW T.V.A. | 356 946.00 | 356 946.00 | | 356 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 478.00 | 2 229 175.00 | 148 303.00 | 2 377 478.00 |