| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 244.00 | 25 704.00 | 38 540.00 | 64 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 985.00 | 15 913.00 | 3 072.00 | 18 985.00 |
AP Constructions | 171 788.00 | 93 187.00 | 78 601.00 | 171 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 899.00 | 56 716.00 | 14 183.00 | 70 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 657.00 | 242 026.00 | 166 630.00 | 408 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 147 637.00 | | 147 637.00 | 147 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 572.00 | 433 546.00 | 470 026.00 | 903 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 098.00 | | 98 098.00 | 98 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 107.00 | | 2 055 107.00 | 2 055 107.00 |
BZ Autres créances | 343 781.00 | | 343 781.00 | 343 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 824 597.00 | | 824 597.00 | 824 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 260.00 | | 3 405 260.00 | 3 405 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 831.00 | 433 546.00 | 3 875 286.00 | 4 308 831.00 |
CU Autres participations | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DG Autres réserves | 746 317.00 | 731 844.00 | | 746 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 883.00 | 96 975.00 | | 98 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 871.00 | 1 169 490.00 | | 1 185 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 899.00 | 233 075.00 | | 349 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 348.00 | 818 923.00 | | 1 089 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 927.00 | 1 106 152.00 | | 1 194 927.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 5 060.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 415.00 | 2 163 210.00 | | 2 689 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 286.00 | 3 332 700.00 | | 3 875 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 444.00 | 2 056 247.00 | | 2 612 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 923.00 | | | 198 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 452 169.00 | 226 620.00 | 12 678 789.00 | 12 452 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 169.00 | 226 620.00 | 12 678 789.00 | 12 452 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 589.00 | 554 784.00 | | 474 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 77.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 62 400.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 96 725.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 148.00 | 159 125.00 | | 45 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 074.00 | 79 689.00 | | 9 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | 43 546.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | 123 236.00 | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 023.00 | 35 889.00 | | 34 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 722.00 | 30 152.00 | | 37 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 719.00 | 55 174.00 | | 65 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 005.00 | 13 265 374.00 | | 13 199 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100 121.00 | 13 168 399.00 | | 13 100 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 883.00 | 96 975.00 | | 98 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401 822.00 | 1 258 430.00 | | 1 401 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 712.00 | | 193 937.00 | 725 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 7 678.00 | 903 572.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 7 678.00 | 651 343.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 699.00 | | 41 722.00 | 625 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 784.00 | | 152 215.00 | 16 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 345.00 | 96 828.00 | 5 627.00 | 342 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | 10 189.00 | | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 917.00 | 86 639.00 | 5 627.00 | 310 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 348.00 | 1 089 348.00 | | 1 089 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 944.00 | 529 944.00 | | 529 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 812.00 | 291 812.00 | | 291 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 637.00 | | 147 637.00 | 147 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 107.00 | 2 055 107.00 | | 2 055 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
VC Groupe et associés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 016.00 | 206 016.00 | | 206 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 883.00 | 66 913.00 | 76 970.00 | 143 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 265.00 | 2 480 720.00 | 156 545.00 | 2 637 265.00 |
VW T.V.A. | 337 240.00 | 337 240.00 | | 337 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 414.00 | 2 612 444.00 | 76 970.00 | 2 689 414.00 |