| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 244.00 | 19 278.00 | 44 966.00 | 64 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 985.00 | 12 150.00 | 6 835.00 | 18 985.00 |
AP Constructions | 171 788.00 | 75 999.00 | 95 789.00 | 171 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 826.00 | 43 072.00 | 25 754.00 | 68 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 686.00 | 191 846.00 | 184 840.00 | 376 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 712.00 | 342 345.00 | 383 368.00 | 725 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 891.00 | | 1 843 891.00 | 1 843 891.00 |
BZ Autres créances | 607 383.00 | | 607 383.00 | 607 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 307 970.00 | | 307 970.00 | 307 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 332.00 | | 2 949 332.00 | 2 949 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 045.00 | 342 345.00 | 3 332 700.00 | 3 675 045.00 |
CU Autres participations | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DG Autres réserves | 731 844.00 | 524 315.00 | | 731 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 975.00 | 207 528.00 | | 96 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 490.00 | 1 072 514.00 | | 1 169 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 075.00 | 308 287.00 | | 233 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 923.00 | 996 561.00 | | 818 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 152.00 | 1 065 084.00 | | 1 106 152.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 7 550.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 210.00 | 2 377 482.00 | | 2 163 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 700.00 | 3 449 996.00 | | 3 332 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 247.00 | 2 229 175.00 | | 2 056 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 479 202.00 | 40 780.00 | 12 519 982.00 | 12 479 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479 202.00 | 40 780.00 | 12 519 982.00 | 12 479 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 077 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 955 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 784.00 | 446 692.00 | | 554 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 2 115.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 400.00 | 2 414.00 | | 62 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 725.00 | 105 770.00 | | 96 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 125.00 | 108 184.00 | | 159 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 689.00 | 4 825.00 | | 79 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 546.00 | 44 596.00 | | 43 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 236.00 | 49 421.00 | | 123 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 889.00 | 58 762.00 | | 35 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 152.00 | 3 551.00 | | 30 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 174.00 | 20 887.00 | | 55 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 265 374.00 | 12 163 690.00 | | 13 265 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 168 399.00 | 11 956 161.00 | | 13 168 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 975.00 | 207 528.00 | | 96 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 258 430.00 | 1 119 739.00 | | 1 258 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 443.00 | | 86 881.00 | 723 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 625.00 | 16 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 612.00 | 725 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 987.00 | 625 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 429.00 | | 6 800.00 | 76 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 704.00 | | 79 982.00 | 622 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 310.00 | | 99.00 | 24 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 717.00 | 95 693.00 | 41 065.00 | 287 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 9 904.00 | | 21 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 193.00 | 85 789.00 | 41 065.00 | 266 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 923.00 | 818 923.00 | | 818 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 341.00 | 424 341.00 | | 424 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 829.00 | 264 829.00 | | 264 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 891.00 | 1 843 891.00 | | 1 843 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
VC Groupe et associés | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 674.00 | 65 714.00 | 106 960.00 | 172 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 756.00 | 2 536 426.00 | 4 330.00 | 2 540 756.00 |
VW T.V.A. | 378 427.00 | 378 427.00 | | 378 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 207.00 | 2 056 247.00 | 106 960.00 | 2 163 207.00 |