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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 244.00 | 32 130.00 | 32 114.00 | 64 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 985.00 | 18 701.00 | 284.00 | 18 985.00 |
AP Constructions | 171 788.00 | 110 375.00 | 61 413.00 | 171 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 836.00 | 70 175.00 | 17 661.00 | 87 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 220.00 | 297 137.00 | 226 082.00 | 523 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 498.00 | 528 518.00 | 542 980.00 | 1 071 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 659.00 | | 2 236 659.00 | 2 236 659.00 |
BZ Autres créances | 382 269.00 | | 382 269.00 | 382 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 610 951.00 | | 610 951.00 | 610 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 069.00 | | 3 394 069.00 | 3 394 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 568.00 | 528 518.00 | 3 937 050.00 | 4 465 568.00 |
CU Autres participations | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DG Autres réserves | 752 577.00 | 746 317.00 | | 752 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 328.00 | 98 883.00 | | 128 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 575.00 | 1 185 871.00 | | 1 221 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 310.00 | 349 899.00 | | 285 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 031.00 | 1 089 348.00 | | 1 171 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 963.00 | 1 194 927.00 | | 1 238 963.00 |
EA Autres dettes | 19 393.00 | 240.00 | | 19 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | 55 000.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 475.00 | 2 689 415.00 | | 2 715 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 050.00 | 3 875 286.00 | | 3 937 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 665.00 | 2 612 444.00 | | 2 506 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FG Production vendue services | 12 709 815.00 | 190 796.00 | 12 900 611.00 | 12 709 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 729 315.00 | 190 796.00 | 12 920 111.00 | 12 729 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 487 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 101.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 452 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547 768.00 | 474 589.00 | | 547 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 672.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 148.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 523.00 | 45 000.00 | | 202 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 898.00 | 45 148.00 | | 202 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 9 074.00 | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 268.00 | 2 051.00 | | 28 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 932.00 | 11 125.00 | | 31 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 966.00 | 34 023.00 | | 170 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 167.00 | 37 722.00 | | 40 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 488.00 | 65 719.00 | | 67 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 687.00 | 13 199 005.00 | | 13 723 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595 359.00 | 13 100 121.00 | | 13 595 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 328.00 | 98 883.00 | | 128 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547 374.00 | -1 401.00 | | 1 547 374.00 |