| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 244.00 | 38 556.00 | 25 688.00 | 64 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 735.00 | 19 168.00 | 1 567.00 | 20 735.00 |
AP Constructions | 171 788.00 | 127 563.00 | 44 225.00 | 171 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 426.00 | 76 098.00 | 28 328.00 | 104 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 148.00 | 377 729.00 | 428 419.00 | 806 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 674.00 | 639 114.00 | 666 560.00 | 1 305 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 879.00 | | 2 348 879.00 | 2 348 879.00 |
BZ Autres créances | 541 368.00 | | 541 368.00 | 541 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 761 552.00 | | 761 552.00 | 761 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 540.00 | | 3 960 540.00 | 3 960 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 214.00 | 639 114.00 | 4 627 100.00 | 5 266 214.00 |
CU Autres participations | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DG Autres réserves | 768 897.00 | 752 577.00 | | 768 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 595.00 | 128 328.00 | | 97 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 163.00 | 1 221 575.00 | | 1 207 163.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 690.00 | 285 310.00 | | 922 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 780.00 | 1 171 031.00 | | 1 081 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 687.00 | 1 238 963.00 | | 1 333 687.00 |
EA Autres dettes | 56 780.00 | 19 393.00 | | 56 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 394 937.00 | 2 715 475.00 | | 3 394 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 100.00 | 3 937 050.00 | | 4 627 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 728.00 | 2 506 665.00 | | 2 664 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 337 061.00 | 246 862.00 | 14 583 923.00 | 14 337 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 337 061.00 | 246 862.00 | 14 583 923.00 | 14 337 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 742.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 070 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 223.00 | 547 768.00 | | 495 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 375.00 | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 555.00 | 202 523.00 | | 184 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 575.00 | 202 898.00 | | 188 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 3 663.00 | | 4 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 302.00 | 28 268.00 | | 81 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 699.00 | 31 932.00 | | 110 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 876.00 | 170 966.00 | | 77 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 800.00 | 40 167.00 | | 29 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 038.00 | 67 488.00 | | 53 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 365 141.00 | 13 723 687.00 | | 15 365 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 267 545.00 | 13 595 359.00 | | 15 267 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 595.00 | 128 328.00 | | 97 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 429 564.00 | 1 547 874.00 | | 1 429 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 498.00 | | 321 624.00 | 1 071 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 555.00 | 138 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 448.00 | 1 305 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 893.00 | 1 082 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 229.00 | | 1 750.00 | 83 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 843.00 | | 313 411.00 | 782 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 426.00 | | 6 463.00 | 205 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 518.00 | 116 742.00 | 6 146.00 | 528 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 831.00 | 6 893.00 | | 50 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 687.00 | 109 849.00 | 6 146.00 | 477 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 780.00 | 1 081 780.00 | | 1 081 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 296.00 | 551 296.00 | | 551 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 522.00 | 293 522.00 | | 293 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 879.00 | 2 348 879.00 | | 2 348 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VC Groupe et associés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 538.00 | 147 329.00 | 662 691.00 | 877 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 095.00 | | | 767 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 983.00 | 320 983.00 | | 320 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 853.00 | 3 013 973.00 | 125 880.00 | 3 139 853.00 |
VW T.V.A. | 442 998.00 | 442 998.00 | | 442 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 938.00 | 2 664 728.00 | 662 691.00 | 3 394 938.00 |