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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 21 832.00 | 2 194.00 | 24 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 948.00 | 21 832.00 | 69 116.00 | 90 948.00 |
060 Stock marchandises | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
072 Créances – Autres | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
084 Disponibilités | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 865.00 | | 270 865.00 | 270 865.00 |
110 Total général Actif | 361 812.00 | 21 832.00 | 339 981.00 | 361 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 394 381.00 | | | 394 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 781 660.00 | | | 781 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362.00 | | | 362.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 113.00 | | | 782 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 312.00 | | | 615 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 206.00 | | | -38 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | | | 405.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 734.00 | | | 736 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 180.00 | | | 36 180.00 |