| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 573.00 | 26 868.00 | 11 705.00 | 38 573.00 |
040 Immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 707.00 | 26 868.00 | 78 839.00 | 105 707.00 |
060 Stock marchandises | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
072 Créances – Autres | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
084 Disponibilités | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 905.00 | | 203 905.00 | 203 905.00 |
110 Total général Actif | 309 612.00 | 26 868.00 | 282 744.00 | 309 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 065.00 | | | 66 065.00 |