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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 22 941.00 | 12 660.00 | 35 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 619.00 | 22 941.00 | 79 679.00 | 102 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -20 585.00 | | -20 585.00 | -20 585.00 |
060 Stock marchandises | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
072 Créances – Autres | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
084 Disponibilités | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
110 Total général Actif | 300 002.00 | 22 941.00 | 277 061.00 | 300 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 270 227.00 | | | 270 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 553 300.00 | | | 553 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 072.00 | | | 555 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 234.00 | | | 414 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 849.00 | | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
252 Charges sociales | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 313.00 | | | -98 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 265.00 | | | 48 265.00 |