| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 789.00 | 29 356.00 | 10 433.00 | 39 789.00 |
040 Immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 923.00 | 29 356.00 | 77 566.00 | 106 923.00 |
060 Stock marchandises | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
072 Créances – Autres | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
084 Disponibilités | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 641.00 | | 506 641.00 | 506 641.00 |
110 Total général Actif | 613 564.00 | 29 356.00 | 584 207.00 | 613 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 502.00 | | | 37 502.00 |