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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 22 354.00 | 1 672.00 | 24 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 045.00 | 22 354.00 | 68 691.00 | 91 045.00 |
060 Stock marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
072 Créances – Autres | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
088 Caisse | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 539.00 | | 321 539.00 | 321 539.00 |
110 Total général Actif | 412 584.00 | 22 354.00 | 390 230.00 | 412 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 072 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 344 188.00 | | | 344 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641.00 | | | 641.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 487.00 | | | 674 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 965.00 | | | 504 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 853.00 | | | -15 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
252 Charges sociales | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 469.00 | | | 641 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
294 Charges financières | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 946.00 | | | 38 946.00 |