| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901 430.00 | 3 901 430.00 | | 3 901 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700 861.00 | 500.00 | 2 700 361.00 | 2 700 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 190.00 | 662.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 9 568.00 | 750.00 | 10 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 027.00 | 3 913 689.00 | 2 708 338.00 | 6 622 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 653 112.00 | | 653 112.00 | 653 112.00 |
CF Disponibilités | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 488.00 | | 867 488.00 | 867 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 515.00 | 3 913 689.00 | 3 575 826.00 | 7 489 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
DH Report à nouveau | -296 747.00 | -297 014.00 | | -296 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 140.00 | 267.00 | | 774 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 479.00 | 230 479.00 | | 239 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 080.00 | 294 940.00 | | 1 078 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 104.00 | 38 223.00 | | 560 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 29 980.00 | | 93 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 874.00 | 828.00 | | 76 874.00 |
EA Autres dettes | 1 767 629.00 | 14 094.00 | | 1 767 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 497 746.00 | 192 917.00 | | 2 497 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 826.00 | 487 857.00 | | 3 575 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 313 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 193 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | 19.00 | | 3 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 19.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 532.00 | -19.00 | | 11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 576.00 | | | -525 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 362.00 | 6 281.00 | | 2 609 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 223.00 | 6 015.00 | | 1 835 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 140.00 | 267.00 | | 774 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 104.00 | 560 104.00 | | 560 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 629.00 | 1 767 629.00 | | 1 767 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 677.00 | 665 112.00 | 6 565.00 | 671 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 746.00 | 2 497 746.00 | | 2 497 746.00 |