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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 926.00 | 1 039 828.00 | 302 097.00 | 1 341 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 206.00 | 1 982.00 | 512 223.00 | 514 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 210.00 | 1 371.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 825.00 | 1 048 032.00 | 829 792.00 | 1 877 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CF Disponibilités | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 622.00 | | 145 622.00 | 145 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 447.00 | 1 048 032.00 | 975 415.00 | 2 023 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
DH Report à nouveau | -444 944.00 | -404 399.00 | | -444 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 975.00 | -40 545.00 | | 261 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432 132.00 | 374 270.00 | | 432 132.00 |
DL TOTAL (I) | 610 371.00 | 290 534.00 | | 610 371.00 |
DN Avances conditionnées | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DO TOTAL (II) | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 189.00 | 294 520.00 | | 25 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 21 673.00 | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 68 193.00 | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 7 996.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 543.00 | 392 383.00 | | 67 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 415.00 | 980 418.00 | | 975 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 771.00 | |
GE Autres charges | | | 68 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 22 062.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 262.00 | 22 062.00 | | 114 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 232.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555.00 | 16 448.00 | | 5 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 492.00 | 16 680.00 | | 16 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 770.00 | 5 382.00 | | 97 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 282.00 | 558 185.00 | | 1 114 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 306.00 | 598 730.00 | | 852 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 975.00 | -40 545.00 | | 261 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 299.00 | 450 772.00 | 437 038.00 | 1 034 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 228.00 | 449 622.00 | 437 038.00 | 1 029 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 1 150.00 | | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 935.00 | 87 835.00 | 14 100.00 | 101 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |