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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 069.00 | 2 393 024.00 | 560 045.00 | 2 953 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 388.00 | 500.00 | 120 888.00 | 121 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 177.00 | 2 404.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 2 834.00 | 2 174.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 082 050.00 | 2 396 537.00 | 685 513.00 | 3 082 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 478.00 | | 1 997 478.00 | 1 997 478.00 |
BZ Autres créances | 406 218.00 | | 406 218.00 | 406 218.00 |
CF Disponibilités | 260 464.00 | | 260 464.00 | 260 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 161.00 | | 2 664 161.00 | 2 664 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 212.00 | 2 396 537.00 | 3 349 674.00 | 5 746 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
DH Report à nouveau | 484 134.00 | 477 392.00 | | 484 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 327.00 | 6 741.00 | | -449 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 338.00 | 103 278.00 | | 218 338.00 |
DL TOTAL (I) | 614 354.00 | 948 622.00 | | 614 354.00 |
DN Avances conditionnées | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DO TOTAL (II) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 420 000.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 344.00 | 4 209 783.00 | | 2 123 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 43 250.00 | | 66 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 101.00 | 533 650.00 | | 214 101.00 |
EA Autres dettes | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 803 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 437 820.00 | 7 009 834.00 | | 2 437 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 674.00 | 7 958 456.00 | | 3 349 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 412.00 | | 1 843 412.00 | 1 843 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 412.00 | | 1 843 412.00 | 1 843 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 229 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 886.00 | |
GE Autres charges | | | 282 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 853.00 | 4 550.00 | | 4 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 128 050.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853.00 | 132 600.00 | | 54 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 725.00 | 558.00 | | 9 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 527.00 | 335 160.00 | | 687 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 252.00 | 344 069.00 | | 697 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 399.00 | -211 469.00 | | -642 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 585.00 | -581 203.00 | | -175 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 886.00 | 4 731 418.00 | | 3 789 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 214.00 | 4 724 676.00 | | 4 239 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 327.00 | 6 741.00 | | -449 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 668.00 | 2 380 539.00 | 2 219 670.00 | 2 235 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234 503.00 | 2 378 691.00 | 2 219 670.00 | 2 234 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 848.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123 344.00 | 2 123 344.00 | | 2 123 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403 697.00 | 2 403 697.00 | | 2 403 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 697.00 | 2 403 697.00 | | 2 403 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 820.00 | 2 437 820.00 | | 2 437 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |