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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326 644.00 | 1 029 144.00 | 297 500.00 | 1 326 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 466.00 | 83.00 | 203 382.00 | 203 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 694.00 | 1 888.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 4 376.00 | 633.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 602.00 | 1 034 298.00 | 506 304.00 | 1 540 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
BZ Autres créances | 277 930.00 | | 277 930.00 | 277 930.00 |
CF Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 114.00 | | 474 114.00 | 474 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 717.00 | 1 034 298.00 | 980 418.00 | 2 014 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
DH Report à nouveau | -404 399.00 | 484 134.00 | | -404 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 545.00 | -888 533.00 | | -40 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 270.00 | 218 338.00 | | 374 270.00 |
DL TOTAL (I) | 290 534.00 | 175 148.00 | | 290 534.00 |
DN Avances conditionnées | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DO TOTAL (II) | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 520.00 | 496 919.00 | | 294 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 66 964.00 | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 193.00 | 30 422.00 | | 68 193.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 32 852.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 383.00 | 627 716.00 | | 392 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 418.00 | 1 100 364.00 | | 980 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 062.00 | 4 853.00 | | 22 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 062.00 | 54 853.00 | | 22 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 9 725.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 448.00 | 687 527.00 | | 16 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 680.00 | 697 252.00 | | 16 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | -642 399.00 | | 5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -175 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 185.00 | 1 983 736.00 | | 558 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 730.00 | 2 872 270.00 | | 598 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 545.00 | -888 533.00 | | -40 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 657.00 | 236 392.00 | 234 751.00 | 1 032 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 644.00 | 234 334.00 | 234 751.00 | 1 029 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 2 058.00 | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 647.00 | 437 647.00 | | 437 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 547.00 | 437 647.00 | 2 900.00 | 440 547.00 |