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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 002.00 | 2 234 002.00 | 131 000.00 | 2 365 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 066 123.00 | 500.00 | 2 065 623.00 | 2 066 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 1 165.00 | 3 844.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 501.00 | 2 235 667.00 | 2 215 833.00 | 4 451 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 115.00 | | 4 051 115.00 | 4 051 115.00 |
BZ Autres créances | 1 325 099.00 | | 1 325 099.00 | 1 325 099.00 |
CF Disponibilités | 366 407.00 | | 366 407.00 | 366 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 622.00 | | 5 742 622.00 | 5 742 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 124.00 | 2 235 667.00 | 7 958 456.00 | 10 194 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
DH Report à nouveau | 477 392.00 | -296 747.00 | | 477 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | 774 140.00 | | 6 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 278.00 | 239 479.00 | | 103 278.00 |
DL TOTAL (I) | 948 622.00 | 1 078 080.00 | | 948 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209 783.00 | 560 104.00 | | 4 209 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 250.00 | 93 138.00 | | 43 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 650.00 | 76 874.00 | | 533 650.00 |
EA Autres dettes | | 1 767 629.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 803 150.00 | | | 1 803 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 834.00 | 2 497 746.00 | | 7 009 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 456.00 | 3 575 826.00 | | 7 958 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 629.00 | | 1 904 629.00 | 1 904 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 629.00 | | 1 904 629.00 | 1 904 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 688 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 827.00 | |
GE Autres charges | | | 98 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 050.00 | 16 319.00 | | 128 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 600.00 | 16 319.00 | | 132 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 3 579.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 160.00 | 1 208.00 | | 335 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 069.00 | 4 787.00 | | 344 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 469.00 | 11 531.00 | | -211 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 203.00 | -525 576.00 | | -581 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 418.00 | 2 609 362.00 | | 4 731 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 676.00 | 1 835 222.00 | | 4 724 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 741.00 | 774 139.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 209 783.00 | 4 209 783.00 | | 4 209 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 803 150.00 | 1 803 150.00 | | 1 803 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 650.00 | 533 650.00 | | 533 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 580.00 | 5 376 215.00 | 15 365.00 | 5 391 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 834.00 | 7 009 834.00 | | 7 009 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |