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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 255.00 | 61 797.00 | 1 458.00 | 63 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | 34.00 | 5 438.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 592.00 | 65 696.00 | 1 464 895.00 | 1 530 592.00 |
BT Marchandises | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 660.00 | | 313 660.00 | 313 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 251.00 | 65 696.00 | 1 778 555.00 | 1 844 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DG Autres réserves | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 136.00 | 136 063.00 | | 115 136.00 |
DL TOTAL (I) | 671 198.00 | 556 063.00 | | 671 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 260.00 | 56 535.00 | | 36 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 633.00 | 924 633.00 | | 864 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 312.00 | 155 116.00 | | 179 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 200.00 | 80 754.00 | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 231.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 357.00 | 1 217 269.00 | | 1 107 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 555.00 | 1 773 332.00 | | 1 778 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 870.00 | 296 376.00 | | 266 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 592.00 | | | 1 530 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 944.00 | 719.00 | | 64 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | 719.00 | | 64 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 312.00 | 179 312.00 | | 179 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 761.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 260.00 | 20 598.00 | 15 663.00 | 36 260.00 |
VI Groupe et associés | 864 633.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 864 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 203.00 | 64 731.00 | 5 472.00 | 70 203.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 357.00 | 266 870.00 | 55 663.00 | 1 107 357.00 |