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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 952.00 | 62 323.00 | 2 629.00 | 64 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | 43.00 | 5 590.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 299.00 | 66 081.00 | 1 466 218.00 | 1 532 299.00 |
BT Marchandises | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 947.00 | | 348 947.00 | 348 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 246.00 | 66 081.00 | 1 815 165.00 | 1 881 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 6 803.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 238 638.00 | 129 260.00 | | 238 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 028.00 | 115 136.00 | | 168 028.00 |
DL TOTAL (I) | 839 226.00 | 671 198.00 | | 839 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 663.00 | 36 260.00 | | 15 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 633.00 | 864 633.00 | | 754 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 196.00 | 179 312.00 | | 165 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | 24 200.00 | | 40 217.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 2 952.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 940.00 | 1 107 357.00 | | 975 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 165.00 | 1 778 555.00 | | 1 815 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 307.00 | 266 870.00 | | 261 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 592.00 | | 1 858.00 | 1 530 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 532 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 68 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 120.00 | | 1 698.00 | 67 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 160.00 | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 662.00 | 526.00 | 150.00 | 65 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | 526.00 | 150.00 | 65 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VI Groupe et associés | 754 633.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 754 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 551.00 | 29 919.00 | 5 632.00 | 35 551.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 940.00 | 261 307.00 | 200 000.00 | 975 940.00 |