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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 692.00 | 63 473.00 | 219.00 | 63 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | 16.00 | 5 406.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 699.00 | 67 054.00 | 1 463 645.00 | 1 530 699.00 |
BT Marchandises | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 967.00 | 67 054.00 | 1 795 913.00 | 1 862 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 681 918.00 | 491 939.00 | | 681 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 327.00 | 189 979.00 | | 182 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 245.00 | 1 143 918.00 | | 1 326 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 525.00 | 167 534.00 | | 127 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 640.00 | 280 640.00 | | 140 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 728.00 | 148 942.00 | | 179 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | 46 873.00 | | 21 270.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 942.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 668.00 | 644 930.00 | | 469 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 913.00 | 1 788 848.00 | | 1 795 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 688.00 | 266 831.00 | | 341 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 699.00 | | | 1 530 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 195.00 | 842.00 | | 66 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 195.00 | 842.00 | | 66 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 728.00 | 179 728.00 | | 179 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 459.00 | 40 120.00 | 87 340.00 | 127 459.00 |
VI Groupe et associés | 140 640.00 | 100 000.00 | 40 640.00 | 140 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 816.00 | 37 394.00 | 5 422.00 | 42 816.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 668.00 | 341 688.00 | 127 980.00 | 469 668.00 |