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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 61 456.00 | 1 636.00 | 63 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | 43.00 | 5 430.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 279.00 | 65 214.00 | 1 465 065.00 | 1 530 279.00 |
BT Marchandises | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 199 117.00 | | 199 117.00 | 199 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 628.00 | | 373 628.00 | 373 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 907.00 | 65 214.00 | 1 838 693.00 | 1 903 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 12 560.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 377 226.00 | 238 638.00 | | 377 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 713.00 | 168 028.00 | | 114 713.00 |
DL TOTAL (I) | 953 939.00 | 839 226.00 | | 953 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 640.00 | 754 633.00 | | 684 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | 165 196.00 | | 148 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 832.00 | 40 217.00 | | 51 832.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 754.00 | 975 940.00 | | 884 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 693.00 | 1 815 165.00 | | 1 838 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 114.00 | 261 307.00 | | 430 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 299.00 | | | 1 532 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 1 530 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 66 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 038.00 | 993.00 | 1 860.00 | 66 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 038.00 | 993.00 | 1 860.00 | 66 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43.00 | | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 684 640.00 | 230 000.00 | 240 000.00 | 684 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 082.00 | 51 610.00 | 5 472.00 | 57 082.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 754.00 | 430 114.00 | 240 000.00 | 884 754.00 |