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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 692.00 | 62 630.00 | 1 062.00 | 63 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | 7.00 | 5 415.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 699.00 | 66 202.00 | 1 464 497.00 | 1 530 699.00 |
BT Marchandises | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 350.00 | | 324 350.00 | 324 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 050.00 | 66 202.00 | 1 788 848.00 | 1 855 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 491 939.00 | 377 226.00 | | 491 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 979.00 | 114 713.00 | | 189 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 918.00 | 953 939.00 | | 1 143 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 534.00 | | | 167 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 640.00 | 684 640.00 | | 280 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 942.00 | 148 051.00 | | 148 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | 51 832.00 | | 46 873.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 231.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 930.00 | 884 754.00 | | 644 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 848.00 | 1 838 693.00 | | 1 788 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 831.00 | 430 114.00 | | 266 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 279.00 | | 820.00 | 1 530 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 530 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 67 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 807.00 | | 600.00 | 66 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 220.00 | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 171.00 | 1 174.00 | 150.00 | 65 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 171.00 | 1 174.00 | 150.00 | 65 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43.00 | 7.00 | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 7.00 | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 7.00 | 43.00 | 43.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 459.00 | 39 999.00 | 127 459.00 | 167 459.00 |
VI Groupe et associés | 280 640.00 | 30 000.00 | 250 640.00 | 280 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 925.00 | 22 503.00 | 5 422.00 | 27 925.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 930.00 | 266 831.00 | 378 099.00 | 644 930.00 |