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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 314 837.00 | | 314 837.00 | 314 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 386.00 | | 320 386.00 | 320 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 317.00 | 931.00 | 320 386.00 | 321 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 45 920.00 | 45 287.00 | | 45 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 853.00 | 632.00 | | -45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717.00 | 47 570.00 | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 080.00 | 169 903.00 | | 316 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 344.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 186.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 669.00 | 171 433.00 | | 318 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 386.00 | 219 002.00 | | 320 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 666.00 | 1.00 | | 60 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 135 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 135 000.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 292.00 | 135 000.00 | | 65 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 145.00 | 134 368.00 | | 111 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 853.00 | 632.00 | | -45 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 080.00 | 316 080.00 | | 316 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 669.00 | 318 669.00 | | 318 669.00 |