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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 262.00 | 7 592.00 | 1 527 670.00 | 1 535 262.00 |
CF Disponibilités | 232 278.00 | | 232 278.00 | 232 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 238.00 | 7 592.00 | 1 872 646.00 | 1 880 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 169.00 | 8 523.00 | 1 872 646.00 | 1 881 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 846.00 | 67.00 | | 2 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 2 779.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708.00 | 4 496.00 | | 4 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 539.00 | 1 749 363.00 | | 1 860 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 400.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023.00 | 2 836.00 | | 4 023.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 938.00 | 1 754 599.00 | | 1 867 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 646.00 | 1 759 095.00 | | 1 872 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 119.00 | 32 657.00 | | 78 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 907.00 | 29 878.00 | | 77 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 2 779.00 | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860 539.00 | 1 860 539.00 | | 1 860 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 938.00 | 1 867 938.00 | | 1 867 938.00 |