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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 615.00 | 6 048.00 | 482 567.00 | 488 615.00 |
CF Disponibilités | 535 419.00 | | 535 419.00 | 535 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 434.00 | 6 048.00 | 1 019 386.00 | 1 025 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 365.00 | 6 979.00 | 1 019 386.00 | 1 026 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 058.00 | 3 058.00 | | 2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 465.00 | -1 000.00 | | 81 465.00 |
DL TOTAL (I) | 85 172.00 | 3 708.00 | | 85 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 898.00 | 1 630 250.00 | | 905 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 145.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 2 783.00 | | 21 896.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 214.00 | 1 639 378.00 | | 934 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 386.00 | 1 643 086.00 | | 1 019 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 000.00 | 49 000.00 | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 000.00 | 49 000.00 | | 91 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 000.00 | -49 000.00 | | -91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 060.00 | 200 700.00 | | 208 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 596.00 | 201 700.00 | | 126 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 465.00 | -1 000.00 | | 81 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 754.00 | 2 633.00 | 2 339.00 | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | 2 633.00 | 2 339.00 | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | 2 633.00 | 2 339.00 | 5 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 898.00 | 905 898.00 | | 905 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 214.00 | 934 214.00 | | 934 214.00 |