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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 184.00 | | 1 591 184.00 | 1 591 184.00 |
CF Disponibilités | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 095.00 | | 1 759 095.00 | 1 759 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 026.00 | 931.00 | 1 759 095.00 | 1 760 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 45 920.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -45 853.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496.00 | 1 717.00 | | 4 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 363.00 | 316 080.00 | | 1 749 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 380.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836.00 | 1 202.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 599.00 | 318 669.00 | | 1 754 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 095.00 | 320 386.00 | | 1 759 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 657.00 | 65 292.00 | | 32 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 878.00 | 111 145.00 | | 29 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -45 853.00 | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749 363.00 | 1 749 363.00 | | 1 749 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 599.00 | 1 754 599.00 | | 1 754 599.00 |