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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172 226.00 | 5 754.00 | 1 166 472.00 | 1 172 226.00 |
CF Disponibilités | 461 658.00 | | 461 658.00 | 461 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 840.00 | 5 754.00 | 1 643 086.00 | 1 648 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 771.00 | 6 685.00 | 1 643 086.00 | 1 649 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 058.00 | 2 846.00 | | 3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | 212.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708.00 | 4 708.00 | | 3 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 250.00 | 1 860 539.00 | | 1 630 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 3 288.00 | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 4 023.00 | | 2 783.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 88.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 378.00 | 1 867 938.00 | | 1 639 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 086.00 | 1 872 646.00 | | 1 643 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FG Production vendue services | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | 55 000.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 55 000.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 000.00 | -55 000.00 | | -49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 700.00 | 78 119.00 | | 200 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 700.00 | 77 907.00 | | 201 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | 212.00 | | -1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | 1 838.00 | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | 1 838.00 | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | 1 838.00 | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 250.00 | 1 630 250.00 | | 1 630 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 378.00 | 1 639 378.00 | | 1 639 378.00 |