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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 2 213.00 | 2 736.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 250.00 | 2 213.00 | 126 036.00 | 128 250.00 |
BT Marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 040.00 | 30 282.00 | 191 758.00 | 222 040.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 820.00 | 30 282.00 | 368 538.00 | 398 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 070.00 | 32 496.00 | 494 574.00 | 527 070.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 388.00 | 226 408.00 | | 250 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 394.00 | 23 979.00 | | 35 394.00 |
DL TOTAL (I) | 287 982.00 | 252 588.00 | | 287 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 697.00 | 102 394.00 | | 102 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 70 678.00 | | 79 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 575.00 | 20 115.00 | | 24 575.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 592.00 | 193 243.00 | | 206 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 574.00 | 445 831.00 | | 494 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 592.00 | 193 243.00 | | 206 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 990.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 990.00 | | 1 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 052.00 | | 3 770.00 | 34 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 052.00 | | 3 770.00 | 34 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 052.00 | | 3 770.00 | 34 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 037.00 | 230 037.00 | | 230 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |