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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 867.00 | 4 851.00 | 14 016.00 | 18 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 167.00 | 4 851.00 | 37 316.00 | 42 167.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 676.00 | 4 885.00 | 200 790.00 | 205 676.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 247 474.00 | | 247 474.00 | 247 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 496.00 | 4 885.00 | 463 610.00 | 468 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 662.00 | 9 736.00 | 500 926.00 | 510 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 638.00 | 285 782.00 | | 300 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | 14 855.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 309 799.00 | 302 838.00 | | 309 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 999.00 | 300.00 | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 092.00 | 92 786.00 | | 92 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 443.00 | 75 376.00 | | 80 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 562.00 | 28 504.00 | | 14 562.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 143.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 127.00 | 197 110.00 | | 191 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 926.00 | 499 948.00 | | 500 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 250.00 | | 13 917.00 | 28 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | 13 917.00 | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 1 647.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 647.00 | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 89.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 127.00 | 191 127.00 | | 191 127.00 |