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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 867.00 | 8 391.00 | 10 476.00 | 18 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270.00 | 30.00 | 240.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 533.00 | 8 421.00 | 34 112.00 | 42 533.00 |
BT Marchandises | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 543.00 | 4 885.00 | 212 658.00 | 217 543.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 704.00 | 4 885.00 | 374 819.00 | 379 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 237.00 | 13 306.00 | 408 931.00 | 422 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 599.00 | 300 638.00 | | 177 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 956.00 | 6 961.00 | | 28 956.00 |
DL TOTAL (I) | 208 755.00 | 309 799.00 | | 208 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 415.00 | 3 999.00 | | 32 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 699.00 | 92 092.00 | | 97 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 80 443.00 | | 47 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | 14 562.00 | | 21 962.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 32.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 176.00 | 191 127.00 | | 200 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 931.00 | 500 926.00 | | 408 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 167.00 | | 3 666.00 | 42 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 42 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | | 270.00 | 18 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 396.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 3 570.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 3 570.00 | | 4 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VI Groupe et associés | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 239.00 | 229 239.00 | | 229 239.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 176.00 | 200 176.00 | | 200 176.00 |