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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 867.00 | 11 174.00 | 7 693.00 | 18 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 153.00 | 641.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 057.00 | 11 327.00 | 31 730.00 | 43 057.00 |
BT Marchandises | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 193.00 | 60 148.00 | 192 045.00 | 252 193.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 249 117.00 | | 249 117.00 | 249 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 694.00 | 60 148.00 | 457 545.00 | 517 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 751.00 | 71 475.00 | 489 276.00 | 560 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 555.00 | 177 599.00 | | 206 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 177.00 | 28 956.00 | | 53 177.00 |
DL TOTAL (I) | 261 932.00 | 208 755.00 | | 261 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 544.00 | 97 699.00 | | 102 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | 47 869.00 | | 89 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 137.00 | 21 962.00 | | 35 137.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 231.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 344.00 | 200 176.00 | | 227 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 276.00 | 408 931.00 | | 489 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | 524.00 | 19 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421.00 | 2 906.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 2 906.00 | | 8 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 55 263.00 | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | 55 263.00 | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 55 263.00 | | 4 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 188 737.00 | 188 737.00 | | 188 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VI Groupe et associés | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 111.00 | 264 111.00 | | 264 111.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 344.00 | 227 344.00 | | 227 344.00 |