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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 3 204.00 | 1 746.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 250.00 | 3 204.00 | 25 046.00 | 28 250.00 |
BT Marchandises | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 926.00 | 14 977.00 | 177 950.00 | 192 926.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 275 474.00 | | 275 474.00 | 275 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 878.00 | 14 977.00 | 474 901.00 | 489 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 128.00 | 18 180.00 | 499 948.00 | 518 128.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 285 782.00 | 250 388.00 | | 285 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | 35 394.00 | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 302 838.00 | 287 982.00 | | 302 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 786.00 | 102 698.00 | | 92 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 376.00 | 79 319.00 | | 75 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 504.00 | 24 575.00 | | 28 504.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 110.00 | 206 592.00 | | 197 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 948.00 | 494 575.00 | | 499 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 110.00 | 206 592.00 | | 197 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 990.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 990.00 | | 2 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 282.00 | 14 977.00 | 30 282.00 | 30 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 282.00 | 14 977.00 | 30 282.00 | 30 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 282.00 | 14 977.00 | 30 282.00 | 30 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 977.00 | 30 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 110.00 | 197 110.00 | | 197 110.00 |