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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423.00 | 2 813.00 | 2 610.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 423.00 | 2 813.00 | 12 610.00 | 15 423.00 |
BN En cours de production de biens | 887 041.00 | | 887 041.00 | 887 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CF Disponibilités | 1 283 365.00 | | 1 283 365.00 | 1 283 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 503.00 | | 2 240 503.00 | 2 240 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 927.00 | 2 813.00 | 2 253 114.00 | 2 255 927.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 474.00 | | | 1 174 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 976.00 | | | 1 434 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 284.00 | | | 414 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 680.00 | | | 209 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 452.00 | | | 746 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 114.00 | | | 2 253 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 952.00 | | | 740 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 1 206.00 | 1 405.00 | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 1 206.00 | 1 405.00 | 3 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 002.00 | 45 058.00 | 374.00 | 27 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 002.00 | 45 058.00 | 374.00 | 27 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 680.00 | 209 680.00 | | 209 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 173.00 | 415 173.00 | | 415 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 961.00 | 69 761.00 | 2 200.00 | 71 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |