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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 7 605.00 | 742.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 148.00 | 7 605.00 | 58 542.00 | 66 148.00 |
BN En cours de production de biens | 2 071 874.00 | | 2 071 874.00 | 2 071 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 432.00 | | 112 432.00 | 112 432.00 |
BZ Autres créances | 556 656.00 | | 556 656.00 | 556 656.00 |
CF Disponibilités | 310 700.00 | | 310 700.00 | 310 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 145.00 | | 3 053 145.00 | 3 053 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 293.00 | 7 605.00 | 3 111 687.00 | 3 119 293.00 |
CU Autres participations | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 704.00 | | | 1 845 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 398.00 | | | 218 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 102.00 | | | 2 086 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 158.00 | | | 288 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 297.00 | | | 422 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 585.00 | | | 1 025 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 687.00 | | | 3 111 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 281.00 | | | 743 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080.00 | 1 526.00 | 7 606.00 | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | 1 526.00 | 7 606.00 | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
UX Autres créances clients | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 158.00 | 21 854.00 | 90 882.00 | 288 158.00 |
VI Groupe et associés | 423 246.00 | 423 246.00 | | 423 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 657.00 | 556 657.00 | | 556 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 339.00 | 670 339.00 | | 670 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 585.00 | 743 281.00 | 90 882.00 | 1 009 585.00 |