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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 4 100.00 | 4 248.00 | 8 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 348.00 | 4 100.00 | 14 248.00 | 18 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 092 302.00 | | 1 092 302.00 | 1 092 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CF Disponibilités | 1 565 015.00 | | 1 565 015.00 | 1 565 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 939.00 | | 2 741 939.00 | 2 741 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 287.00 | 4 100.00 | 2 756 187.00 | 2 760 287.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 976.00 | | | 1 412 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 763.00 | | | 326 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 739.00 | | | 1 761 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 864.00 | | | 330 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 371.00 | | | 441 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 518.00 | | | 938 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 187.00 | | | 2 756 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 341.00 | | | 622 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424.00 | | 2 925.00 | 15 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | | 2 925.00 | 5 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 1 287.00 | 4 100.00 | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 1 287.00 | 4 100.00 | 2 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 686.00 | | 15 756.00 | 71 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 686.00 | | 15 756.00 | 71 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 864.00 | 21 188.00 | 88 110.00 | 330 864.00 |
VI Groupe et associés | 441 371.00 | 441 371.00 | | 441 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 652.00 | 84 452.00 | 2 200.00 | 86 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 018.00 | 622 342.00 | 88 110.00 | 932 018.00 |