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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 6 079.00 | 2 268.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 148.00 | 6 079.00 | 10 068.00 | 16 148.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 189.00 | | 1 224 189.00 | 1 224 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BZ Autres créances | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CF Disponibilités | 1 480 377.00 | | 1 480 377.00 | 1 480 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 279.00 | | 2 878 279.00 | 2 878 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 427.00 | 6 079.00 | 2 888 347.00 | 2 894 427.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 739.00 | | | 1 739 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 704.00 | | | 1 867 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 676.00 | | | 309 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 833.00 | | | 468 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 643.00 | | | 1 020 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 347.00 | | | 2 888 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 484.00 | | | 717 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 16 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 1 980.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 980.00 | | 4 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 677.00 | 21 518.00 | 89 485.00 | 309 677.00 |
VI Groupe et associés | 468 833.00 | 468 833.00 | | 468 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 643.00 | 717 485.00 | 89 485.00 | 1 005 643.00 |