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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 327.00 | 8 609.00 | 718.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 227.00 | 8 609.00 | 87 618.00 | 96 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 186 639.00 | | 1 186 639.00 | 1 186 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 1 450 128.00 | | 1 450 128.00 | 1 450 128.00 |
CF Disponibilités | 873 596.00 | | 873 596.00 | 873 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 524.00 | | 3 512 524.00 | 3 512 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 752.00 | 8 609.00 | 3 600 142.00 | 3 608 752.00 |
CU Autres participations | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 064 102.00 | | | 2 064 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 317.00 | | | 515 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 019.00 | | | 2 630 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 304.00 | | | 266 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 659.00 | | | 424 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | | | 135 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 122.00 | | | 970 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 142.00 | | | 3 600 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 148.00 | | 30 079.00 | 66 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | | 979.00 | 8 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 800.00 | | 29 100.00 | 57 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | 1 004.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 1 004.00 | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 304.00 | 22 195.00 | 92 301.00 | 266 304.00 |
VI Groupe et associés | 426 740.00 | 426 740.00 | | 426 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 129.00 | 1 450 129.00 | | 1 450 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 856.00 | 1 451 856.00 | | 1 451 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 123.00 | 724 014.00 | 92 301.00 | 968 123.00 |