| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 567.00 | 58 685.00 | 6 881.00 | 65 567.00 |
AH Fonds commercial | 20 609 189.00 | 10 632 000.00 | 9 977 189.00 | 20 609 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 152.00 | 174 097.00 | 211 054.00 | 385 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 754.00 | 83 978.00 | 29 776.00 | 113 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 027 255.00 | 12 853 761.00 | 12 173 495.00 | 25 027 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 848.00 | | 1 733 848.00 | 1 733 848.00 |
BZ Autres créances | 734 368.00 | | 734 368.00 | 734 368.00 |
CF Disponibilités | 1 518 715.00 | | 1 518 715.00 | 1 518 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 114.00 | | 4 023 114.00 | 4 023 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 050 370.00 | 12 853 761.00 | 16 196 609.00 | 29 050 370.00 |
CU Autres participations | 3 851 966.00 | 1 905 000.00 | 1 946 966.00 | 3 851 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 368 779.00 | 12 098 115.00 | | 5 368 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 353 195.00 | 3 353 195.00 | | 3 353 195.00 |
DH Report à nouveau | | -1 496 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 581.00 | -12 205 138.00 | | -254 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467 393.00 | 1 749 921.00 | | 8 467 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 809 194.00 | 3 401 066.00 | | 3 809 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 7 005 430.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 741.00 | 334 855.00 | | 344 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 065.00 | 707 439.00 | | 858 065.00 |
EA Autres dettes | 2 466 156.00 | 462 604.00 | | 2 466 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 216.00 | 11 912 194.00 | | 7 479 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 196 609.00 | 13 762 115.00 | | 16 196 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 779.00 | 2 599 322.00 | | 5 184 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 4 470.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 192 268.00 | | 4 192 268.00 | 4 192 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 268.00 | | 4 192 268.00 | 4 192 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 758.00 | 32 860.00 | | 24 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 193.00 | 122 071.00 | | 653 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 848.00 | 222 071.00 | | 804 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 847.00 | -222 071.00 | | -804 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -222 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 709.00 | 4 332 940.00 | | 4 248 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 289.00 | 16 538 078.00 | | 4 503 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 581.00 | -12 205 138.00 | | -254 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 081.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 083 134.00 | | 5 987.00 | 25 083 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 016.00 | 3 853 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 866.00 | 25 027 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 059 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 113 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053 920.00 | | 5 987.00 | 21 053 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 610.00 | | | 3 913 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 768.00 | 124 188.00 | 195.00 | 192 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 069.00 | 106 714.00 | | 126 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 17 474.00 | 195.00 | 66 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 632 000.00 | | | 10 632 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537 000.00 | | | 12 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 637 000.00 | 150 000.00 | | 12 637 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 632 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 905 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 809 194.00 | 3 809 194.00 | | 3 809 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 741.00 | 344 741.00 | | 344 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 053.00 | 272 053.00 | | 272 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 848.00 | 1 733 848.00 | | 1 733 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VC Groupe et associés | 297 951.00 | 297 951.00 | | 297 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 960.00 | 1 364 041.00 | 5 636 919.00 | 7 000 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 437.00 | | 294 437.00 | 2 294 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 128.00 | | | 408 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 960.00 | | | 7 000 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 234.00 | 347 234.00 | | 347 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VP Divers | 342 157.00 | 342 157.00 | | 342 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 998.00 | 2 500 998.00 | | 2 500 998.00 |
VW T.V.A. | 396 953.00 | 396 953.00 | | 396 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 216.00 | 5 184 779.00 | 294 437.00 | 7 479 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 540.00 | 30 179.00 | | 45 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 666 818.00 | 266 155.00 | | 666 818.00 |
ST Autres comptes | 529 098.00 | 631 904.00 | | 529 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 125.00 | 119 187.00 | | 117 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 081.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 035.00 | 2 150.00 | | 6 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 699.00 | 45 665.00 | | 49 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 239.00 | 75 844.00 | | 95 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 682.00 | 659 399.00 | | 884 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 646.00 | 214 025.00 | | 330 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 075.00 | 1 019 397.00 | | 1 319 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |