| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 586.00 | 63 527.00 | 58.00 | 63 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 151.00 | 385 151.00 | | 385 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 428.00 | 124 986.00 | 53 441.00 | 178 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 10 632 000.00 | 9 978 817.00 | 20 610 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 089 949.00 | 13 110 665.00 | 11 979 283.00 | 25 089 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 503.00 | | 900 503.00 | 900 503.00 |
BZ Autres créances | 3 529 766.00 | | 3 529 766.00 | 3 529 766.00 |
CF Disponibilités | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 208.00 | | 4 555 208.00 | 4 555 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 645 157.00 | 13 110 665.00 | 16 534 491.00 | 29 645 157.00 |
CU Autres participations | 3 851 965.00 | 1 905 000.00 | 1 946 965.00 | 3 851 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 596 286.00 | 9 596 286.00 | | 9 596 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 062.00 | 3 380 062.00 | | 3 380 062.00 |
DH Report à nouveau | -163 208.00 | -456 117.00 | | -163 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 917.00 | 292 909.00 | | 432 917.00 |
DL TOTAL (I) | 13 246 057.00 | 12 813 139.00 | | 13 246 057.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 263 603.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 265 792.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 692.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 774.00 | 384 138.00 | | 109 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 664.00 | 500 683.00 | | 794 664.00 |
EA Autres dettes | 2 203 191.00 | 2 359 554.00 | | 2 203 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 434.00 | 3 245 069.00 | | 3 108 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 534 491.00 | 16 324 000.00 | | 16 534 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 243.00 | 885 515.00 | | 905 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 692.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 690.00 | | 2 458 690.00 | 2 458 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 690.00 | | 2 458 690.00 | 2 458 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 136.00 | 8 197.00 | | 15 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 792.00 | 5 320.00 | | 115 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 015.00 | 5 532.00 | | 133 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 015.00 | 121 324.00 | | 133 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 223.00 | -116 004.00 | | -17 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 175.00 | -66 084.00 | | -112 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 071.00 | 2 485 744.00 | | 2 607 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 153.00 | 2 192 835.00 | | 2 174 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 917.00 | 292 909.00 | | 432 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 050 229.00 | | 39 719.00 | 25 050 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 089 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 737.00 | | | 448 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 708.00 | | 39 719.00 | 138 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 462 783.00 | | | 24 462 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 523.00 | 43 142.00 | | 530 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 732.00 | 26 946.00 | | 421 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 790.00 | 16 196.00 | | 108 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 632 000.00 | | | 10 632 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 792.00 | 30 000.00 | 115 792.00 | 265 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537 000.00 | | | 12 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 802 792.00 | 30 000.00 | 115 792.00 | 12 802 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 20 610 817.00 | | 20 610 817.00 |
UX Autres créances clients | 900 503.00 | 900 503.00 | | 900 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 173.00 | 252 708.00 | 2 944 465.00 | 3 197 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 191.00 | | 203 191.00 | 2 203 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VP Divers | 284 578.00 | 284 578.00 | | 284 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 104 253.00 | 22 159 788.00 | 2 944 465.00 | 25 104 253.00 |
VW T.V.A. | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 434.00 | 905 243.00 | 203 191.00 | 3 108 434.00 |