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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 674.00 | 75 201.00 | 40 472.00 | 115 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 217.00 | 407 829.00 | 37 388.00 | 445 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 074.00 | 123 327.00 | 112 747.00 | 236 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 10 632 000.00 | 9 978 817.00 | 20 610 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 259 749.00 | 13 143 358.00 | 12 116 391.00 | 25 259 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 025.00 | | 749 025.00 | 749 025.00 |
BZ Autres créances | 2 315 265.00 | | 2 315 265.00 | 2 315 265.00 |
CF Disponibilités | 352 697.00 | | 352 697.00 | 352 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 058.00 | | 3 504 058.00 | 3 504 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 763 807.00 | 13 143 358.00 | 15 620 449.00 | 28 763 807.00 |
CU Autres participations | 3 851 965.00 | 1 905 000.00 | 1 946 965.00 | 3 851 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 596 286.00 | 9 596 286.00 | | 9 596 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 062.00 | 3 380 062.00 | | 3 380 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 678.00 | 13 485.00 | | 46 678.00 |
DG Autres réserves | 886 890.00 | 256 223.00 | | 886 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 786.00 | 663 859.00 | | 876 786.00 |
DL TOTAL (I) | 14 786 703.00 | 13 909 917.00 | | 14 786 703.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 414.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 403.00 | 175 014.00 | | 117 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 211.00 | 493 187.00 | | 536 211.00 |
EA Autres dettes | | 1 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 745.00 | 670 443.00 | | 653 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 620 449.00 | 14 760 360.00 | | 15 620 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 745.00 | 670 443.00 | | 653 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 414.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 049.00 | | 2 406 049.00 | 2 406 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 049.00 | | 2 406 049.00 | 2 406 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 935.00 | 30 905.00 | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | 17 956.00 | | 3 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 1 241.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 19 197.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -19 197.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 186.00 | -98 112.00 | | -428 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 516.00 | 2 549 955.00 | | 2 423 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 729.00 | 1 886 096.00 | | 1 546 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 786.00 | 663 859.00 | | 876 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 208 218.00 | | 52 293.00 | 25 208 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 25 259 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 236 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 919.00 | | 45 972.00 | 514 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 515.00 | | 6 321.00 | 230 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 462 783.00 | | | 24 462 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 239.00 | 82 226.00 | 108.00 | 524 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 824.00 | 40 206.00 | | 442 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415.00 | 42 019.00 | 108.00 | 81 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 632 000.00 | | | 10 632 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537 000.00 | | | 12 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 717 000.00 | | | 12 717 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 20 610 817.00 | | 20 610 817.00 |
UX Autres créances clients | 749 025.00 | 749 025.00 | | 749 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 729.00 | 742 225.00 | 1 535 504.00 | 2 277 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762 177.00 | 22 226 673.00 | 1 535 504.00 | 23 762 177.00 |
VW T.V.A. | 140 306.00 | 140 306.00 | | 140 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 745.00 | 653 745.00 | | 653 745.00 |