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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 586.00 | 63 385.00 | 200.00 | 63 586.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 151.00 | 358 346.00 | 26 805.00 | 385 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 708.00 | 108 790.00 | 29 918.00 | 138 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 10 632 000.00 | 9 978 817.00 | 20 610 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 050 229.00 | 13 067 523.00 | 11 982 706.00 | 25 050 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 287.00 | | 1 104 287.00 | 1 104 287.00 |
BZ Autres créances | 3 091 553.00 | | 3 091 553.00 | 3 091 553.00 |
CF Disponibilités | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 294.00 | | 4 341 294.00 | 4 341 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 391 524.00 | 13 067 523.00 | 16 324 000.00 | 29 391 524.00 |
CU Autres participations | 3 851 965.00 | 1 905 000.00 | 1 946 965.00 | 3 851 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 596 286.00 | 9 596 254.00 | | 9 596 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 062.00 | 3 353 195.00 | | 3 380 062.00 |
DH Report à nouveau | -456 117.00 | -254 580.00 | | -456 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 909.00 | -201 536.00 | | 292 909.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813 139.00 | 12 493 331.00 | | 12 813 139.00 |
DP Provisions pour risques | 263 603.00 | 150 000.00 | | 263 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 792.00 | 150 000.00 | | 265 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 290.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 138.00 | 535 162.00 | | 384 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 683.00 | 743 571.00 | | 500 683.00 |
EA Autres dettes | 2 359 554.00 | 2 333 899.00 | | 2 359 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 069.00 | 3 612 923.00 | | 3 245 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 324 000.00 | 16 256 255.00 | | 16 324 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 515.00 | 1 279 024.00 | | 885 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 290.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 424.00 | | 2 456 424.00 | 2 456 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 424.00 | | 2 456 424.00 | 2 456 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | 87 233.00 | | 8 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | 152.00 | | 5 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | 100 152.00 | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | 108 905.00 | | 5 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 324.00 | 108 905.00 | | 121 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 004.00 | -8 753.00 | | -116 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 084.00 | -210 078.00 | | -66 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 744.00 | 2 484 006.00 | | 2 485 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 835.00 | 2 685 543.00 | | 2 192 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 909.00 | -201 536.00 | | 292 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 035 767.00 | | 20 626 315.00 | 25 035 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 609 188.00 | 2 663.00 | 25 050 229.00 | 20 609 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 609 188.00 | 2 663.00 | 448 737.00 | 20 609 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 060 590.00 | | | 21 060 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 582.00 | | 17 126.00 | 121 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853 594.00 | | 20 609 188.00 | 3 853 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 738.00 | 104 448.00 | 2 663.00 | 428 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 669.00 | 92 726.00 | 2 663.00 | 331 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 069.00 | 11 721.00 | | 97 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 115 792.00 | | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 632 000.00 | | 10 632 000.00 | 10 632 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537 000.00 | 10 632 000.00 | 10 632 000.00 | 12 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 687 000.00 | 10 747 792.00 | 10 632 000.00 | 12 687 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 138.00 | 384 138.00 | | 384 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 20 610 817.00 | | 20 610 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 287.00 | 1 104 287.00 | | 1 104 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 496.00 | 2 547 496.00 | | 2 547 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 554.00 | | 359 554.00 | 2 359 554.00 |
VP Divers | 484 077.00 | 484 077.00 | | 484 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 849 427.00 | 24 849 427.00 | | 24 849 427.00 |
VW T.V.A. | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 069.00 | 885 515.00 | 359 554.00 | 3 245 069.00 |