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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 702.00 | 49 671.00 | 20 030.00 | 69 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 217.00 | 393 152.00 | 52 065.00 | 445 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 515.00 | 81 415.00 | 149 100.00 | 230 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 10 632 000.00 | 9 978 817.00 | 20 610 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 208 218.00 | 13 061 239.00 | 12 146 978.00 | 25 208 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 960.00 | | 888 960.00 | 888 960.00 |
BZ Autres créances | 1 429 915.00 | | 1 429 915.00 | 1 429 915.00 |
CF Disponibilités | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 381.00 | | 2 613 381.00 | 2 613 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 821 600.00 | 13 061 239.00 | 14 760 360.00 | 27 821 600.00 |
CU Autres participations | 3 851 965.00 | 1 905 000.00 | 1 946 965.00 | 3 851 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 596 286.00 | 9 596 286.00 | | 9 596 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 062.00 | 3 380 062.00 | | 3 380 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | 256 223.00 | | | 256 223.00 |
DH Report à nouveau | | -163 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 859.00 | 432 917.00 | | 663 859.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909 917.00 | 13 246 057.00 | | 13 909 917.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 803.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | 109 774.00 | | 175 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 187.00 | 794 664.00 | | 493 187.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 2 203 191.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 443.00 | 3 108 434.00 | | 670 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 760 360.00 | 16 534 491.00 | | 14 760 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 443.00 | 905 243.00 | | 670 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 803.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 033.00 | | 2 503 033.00 | 2 503 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 033.00 | | 2 503 033.00 | 2 503 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 136.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 956.00 | 133 015.00 | | 17 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 197.00 | 133 015.00 | | 19 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 197.00 | -17 223.00 | | -19 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 112.00 | -112 175.00 | | -98 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 955.00 | 2 607 071.00 | | 2 549 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 096.00 | 2 174 153.00 | | 1 886 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 859.00 | 432 917.00 | | 663 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 089 949.00 | | 217 128.00 | 25 089 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 462 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 859.00 | 25 208 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 156.00 | 514 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 702.00 | 230 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 737.00 | | 84 338.00 | 448 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 428.00 | | 132 789.00 | 178 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 462 783.00 | | | 24 462 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 665.00 | 48 191.00 | 97 618.00 | 573 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 679.00 | 12 301.00 | 18 156.00 | 448 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 986.00 | 35 889.00 | 79 461.00 | 124 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 632 000.00 | | | 10 632 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537 000.00 | | | 12 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 717 000.00 | | | 12 717 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610 817.00 | 20 610 817.00 | | 20 610 817.00 |
UX Autres créances clients | 888 960.00 | 888 960.00 | | 888 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 039.00 | 333 012.00 | 1 030 027.00 | 1 363 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 993 550.00 | 21 963 523.00 | 1 030 027.00 | 22 993 550.00 |
VW T.V.A. | 178 134.00 | 178 134.00 | | 178 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 443.00 | 670 443.00 | | 670 443.00 |