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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 18.00 | 2 083.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 775.00 | 17 314.00 | 15 461.00 | 32 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 473.00 | 18 274.00 | 17 199.00 | 35 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 198.00 | 35 605.00 | 109 593.00 | 145 198.00 |
BT Marchandises | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 916.00 | 1 766.00 | 69 150.00 | 70 916.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CF Disponibilités | 194 414.00 | | 194 414.00 | 194 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 314.00 | 1 766.00 | 325 548.00 | 327 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 512.00 | 37 371.00 | 435 141.00 | 472 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 125 403.00 | 75 003.00 | | 125 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 856.00 | 53 399.00 | | 30 856.00 |
DL TOTAL (I) | 259 758.00 | 228 903.00 | | 259 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 408.00 | 3 441.00 | | 90 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836.00 | 17 310.00 | | 16 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 121.00 | 33 630.00 | | 40 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | 31 878.00 | | 21 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 1 552.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 383.00 | 87 811.00 | | 175 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 141.00 | 316 713.00 | | 435 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 209.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 232.00 | 10 373.00 | | 25 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | 10 356.00 | | 25 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 84.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 84.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 408.00 | 15 880.00 | 64 420.00 | 90 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 314.00 | 92 714.00 | 4 600.00 | 97 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 383.00 | 100 854.00 | 64 420.00 | 175 383.00 |